- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年11月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 2019年11月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,340,902 |
| 投資証券 | 900,244,042 |
| 未収配当金 | 1,854,658 |
| 流動資産合計 | 923,439,602 |
| 資産合計 | 923,439,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 54,645 |
| 未払受託者報酬 | 86,160 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,481 |
| 未払利息 | 58 |
| その他未払費用 | 623,077 |
| 流動負債合計 | 5,287,421 |
| 負債合計 | 5,287,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 878,608,480 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 39,543,701 |
| 元本等合計 | 918,152,181 |
| 純資産合計 | 918,152,181 |
| 負債純資産合計 | 923,439,602 |
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