- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月29日-令和4年5月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年 5月28日現在 | 第3期中間計算期間 2021年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,593,753 | 15,962,618 |
| 投資証券 | 347,067,682 | 341,415,072 |
| 流動資産合計 | 370,661,435 | 357,377,690 |
| 資産合計 | 370,661,435 | 357,377,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,679,757 | 991,717 |
| 未払受託者報酬 | 40,160 | 39,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,056 | 2,078,134 |
| 未払利息 | 64 | 43 |
| その他未払費用 | 980,980 | 1,033,015 |
| 流動負債合計 | 12,809,017 | 4,142,494 |
| 負債合計 | 12,809,017 | 4,142,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,938,180 | 309,723,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,914,238 | 43,512,165 |
| 元本等合計 | 357,852,418 | 353,235,196 |
| 純資産合計 | 357,852,418 | 353,235,196 |
| 負債純資産合計 | 370,661,435 | 357,377,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
