- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/30-2024/05/28)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年5月29日現在 | 第5期中間計算期間 2023年11月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,166,352 | 6,585,344 |
| 投資証券 | 263,575,190 | 243,751,996 |
| 未収入金 | - | 3,199,998 |
| 未収配当金 | - | 1,454,020 |
| 流動資産合計 | 272,741,542 | 254,991,358 |
| 資産合計 | 272,741,542 | 254,991,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 879,456 |
| 未払受託者報酬 | 31,052 | 29,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,022 | 1,529,590 |
| 未払利息 | 25 | 18 |
| その他未払費用 | 664,070 | 996,941 |
| 流動負債合計 | 2,325,169 | 3,435,140 |
| 負債合計 | 2,325,169 | 3,435,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,369,805 | 280,750,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △19,953,432 | △29,194,082 |
| 元本等合計 | 270,416,373 | 251,556,218 |
| 純資産合計 | 270,416,373 | 251,556,218 |
| 負債純資産合計 | 272,741,542 | 254,991,358 |
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