HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 645,875 |
| コール・ローン | 1,704,887 |
| 投資信託受益証券 | 66,987,402 |
| 流動資産計 | 69,338,164 |
| 資産の部合計 | 69,338,164 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 138,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,871 |
| 未払委託者報酬 | 44,240 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 61,937 |
| 流動負債計 | 246,124 |
| 負債の部合計 | 246,124 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 69,036,361 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,679 |
| （分配準備積立金） | 732,511 |
| 元本等合計 | 69,092,040 |
| 純資産の部合計 | 69,092,040 |
| 負債・純資産合計 | 69,338,164 |
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