HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 645,875 | 777,709 |
| コール・ローン | 1,704,887 | 1,824,202 |
| 投資信託受益証券 | 66,987,402 | 66,893,073 |
| 流動資産計 | 69,338,164 | 69,494,984 |
| 資産の部合計 | 69,338,164 | 69,494,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,072 | 138,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,871 | 1,870 |
| 未払委託者報酬 | 44,240 | 44,270 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 61,937 | 69,595 |
| 流動負債計 | 246,124 | 254,233 |
| 負債の部合計 | 246,124 | 254,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,036,361 | 69,246,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,679 | -5,837 |
| （分配準備積立金） | 732,511 | 3,103,830 |
| 元本等合計 | 69,092,040 | 69,240,751 |
| 純資産の部合計 | 69,092,040 | 69,240,751 |
| 負債・純資産合計 | 69,338,164 | 69,494,984 |
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