HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 777,709 | － |
| コール・ローン | 1,824,202 | 4,311,932 |
| 投資信託受益証券 | 66,893,073 | 30,989,328 |
| 未収入金 | － | 3,116,400 |
| 流動資産計 | 69,494,984 | 38,417,660 |
| 資産の部合計 | 69,494,984 | 38,417,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,493 | 62,717 |
| 未払解約金 | － | 6,184,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,870 | 1,066 |
| 未払委託者報酬 | 44,270 | 25,184 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 69,595 | 51,373 |
| 流動負債計 | 254,233 | 6,325,243 |
| 負債の部合計 | 254,233 | 6,325,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,246,588 | 31,358,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,837 | 733,886 |
| （分配準備積立金） | 3,103,830 | 1,448,010 |
| 元本等合計 | 69,240,751 | 32,092,417 |
| 純資産の部合計 | 69,240,751 | 32,092,417 |
| 負債・純資産合計 | 69,494,984 | 38,417,660 |
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