HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 93,890 |
| コール・ローン | 4,311,932 | 1,500,600 |
| 投資信託受益証券 | 30,989,328 | 26,532,104 |
| 未収入金 | 3,116,400 | － |
| 流動資産計 | 38,417,660 | 28,126,594 |
| 資産の部合計 | 38,417,660 | 28,126,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,717 | 49,940 |
| 未払解約金 | 6,184,893 | 338,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,066 | 749 |
| 未払委託者報酬 | 25,184 | 17,759 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 51,373 | 30,494 |
| 流動負債計 | 6,325,243 | 437,475 |
| 負債の部合計 | 6,325,243 | 437,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,358,531 | 24,970,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,886 | 2,718,837 |
| （分配準備積立金） | 1,448,010 | 2,644,441 |
| 元本等合計 | 32,092,417 | 27,689,119 |
| 純資産の部合計 | 32,092,417 | 27,689,119 |
| 負債・純資産合計 | 38,417,660 | 28,126,594 |
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