HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,890 | 429,590 |
| コール・ローン | 1,500,600 | 576,960 |
| 投資信託受益証券 | 26,532,104 | 21,184,618 |
| 流動資産計 | 28,126,594 | 22,191,168 |
| 資産の部合計 | 28,126,594 | 22,191,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,940 | 39,564 |
| 未払解約金 | 338,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 749 | 661 |
| 未払委託者報酬 | 17,759 | 15,646 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 30,494 | 26,015 |
| 流動負債計 | 437,475 | 81,887 |
| 負債の部合計 | 437,475 | 81,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,970,282 | 19,782,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,718,837 | 2,327,262 |
| （分配準備積立金） | 2,644,441 | 2,738,946 |
| 元本等合計 | 27,689,119 | 22,109,281 |
| 純資産の部合計 | 27,689,119 | 22,109,281 |
| 負債・純資産合計 | 28,126,594 | 22,191,168 |
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