HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 429,590 | 1,899,811 |
| コール・ローン | 576,960 | 13,102,295 |
| 投資信託受益証券 | 21,184,618 | 205,610,970 |
| 流動資産計 | 22,191,168 | 220,613,076 |
| 資産の部合計 | 22,191,168 | 220,613,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,564 | 376,080 |
| 未払受託者報酬 | 661 | 6,106 |
| 未払委託者報酬 | 15,646 | 144,520 |
| 未払利息 | 1 | 38 |
| その他未払費用 | 26,015 | 78,502 |
| 流動負債計 | 81,887 | 605,246 |
| 負債の部合計 | 81,887 | 605,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,782,019 | 188,040,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,327,262 | 31,967,798 |
| （分配準備積立金） | 2,738,946 | 15,607,775 |
| 元本等合計 | 22,109,281 | 220,007,830 |
| 純資産の部合計 | 22,109,281 | 220,007,830 |
| 負債・純資産合計 | 22,191,168 | 220,613,076 |
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