HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,899,811 | 938,968 |
| コール・ローン | 13,102,295 | 4,525,437 |
| 投資信託受益証券 | 205,610,970 | 116,486,375 |
| 流動資産計 | 220,613,076 | 121,950,780 |
| 資産の部合計 | 220,613,076 | 121,950,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,080 | 208,406 |
| 未払受託者報酬 | 6,106 | 5,277 |
| 未払委託者報酬 | 144,520 | 124,868 |
| 未払利息 | 38 | 12 |
| その他未払費用 | 78,502 | 222,569 |
| 流動負債計 | 605,246 | 561,132 |
| 負債の部合計 | 605,246 | 561,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,040,032 | 104,203,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,967,798 | 17,186,381 |
| （分配準備積立金） | 15,607,775 | 10,242,780 |
| 元本等合計 | 220,007,830 | 121,389,648 |
| 純資産の部合計 | 220,007,830 | 121,389,648 |
| 負債・純資産合計 | 220,613,076 | 121,950,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
