HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 938,968 | 1,203,539 |
| コール・ローン | 4,525,437 | 768,221 |
| 投資信託受益証券 | 116,486,375 | 17,937,669 |
| 未収配当金 | － | 1,476 |
| 流動資産計 | 121,950,780 | 19,910,905 |
| 資産の部合計 | 121,950,780 | 19,910,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,406 | 33,878 |
| 未払受託者報酬 | 5,277 | 574 |
| 未払委託者報酬 | 124,868 | 13,523 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 222,569 | 33,326 |
| 流動負債計 | 561,132 | 81,303 |
| 負債の部合計 | 561,132 | 81,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,203,267 | 16,939,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,186,381 | 2,890,346 |
| （分配準備積立金） | 10,242,780 | 1,910,987 |
| 元本等合計 | 121,389,648 | 19,829,602 |
| 純資産の部合計 | 121,389,648 | 19,829,602 |
| 負債・純資産合計 | 121,950,780 | 19,910,905 |
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