- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの設定日から1年経過以降、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2020/02/13 9:11- #2 その他の手数料等（連結）
(ロ)当ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用(監査費用および委託会社が第三者に当該事務を委託する場合の委託費用を含みます。)ならびにこれにかかる消費税等に相当する金額(以下「委託会社事務費用」といいます。)については、受益者の負担とすることができ、負担とする場合には信託財産中から支弁します。なお、委託会社事務費用には、マザーファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用のうちマザーファンドの信託財産中から支弁されていないものであって、委託会社が当ファンドに関連して生じたと合理的な根拠をもって認めるものを含みます。
(ハ)委託会社は、委託会社事務費用のうち監査費用*については、その支払いを信託財産のために行い、当該支払いに対し実費相当額の支弁を信託財産から受ける方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。)を監査費用とみなし、その支弁を信託財産中から受けるものとします。
* 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
2020/02/13 9:11- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。)のものをいいます。
*3 「配当等収益」とは、JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)信託約款(以下「信託約款」といいます。)第34条第1項第1号に定めるもの(分配金、利金およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額。以下同じ。)をいい、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドの信託財産に帰属するとみなされる額(マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する当ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額)を含みます。配当等収益を「インカム収益」という場合があります。
(ロ)信託金の限度額
2020/02/13 9:11- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託会社が設定・運用している投資信託は、2019年12月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。
| 本数 | 純資産額(百万円) |
| 公募追加型株式投資信託 | 70 | 829,358 |
| 公募単位型株式投資信託 | - | - |
| 公募追加型債券投資信託 | - | - |
| 公募単位型債券投資信託 | - | - |
| 私募投資信託 | 58 | 3,585,554 |
| 総合計 | 128 | 4,414,912 |
| 親投資信託 | 53 | - |
(注)百万円未満は四捨五入
- #5 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率0.858%(税抜0.78%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
2020/02/13 9:11- #6 分配方針（連結）
- 2020/02/13 9:11
- #7 投資リスク（連結）
⑥ 繰上償還等について
当該投資先ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上償還することがあります。
⑦ 予測不可能な事態が起きた場合等について
2020/02/13 9:11- #8 投資制限（連結）
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れ(債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)にかかるものに限ります。以下⑥において同じ。)の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたっては、現金により担保を提供する指図を行うものとします。
B 前記Aの公社債の借入れにかかる指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額(信託約款第8条第2項に規定するものをいいます。以下⑥、⑦および⑨において同じ。)の範囲内となるように行います。
C 信託財産の一部解約等の事由により、前記Aの借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2020/02/13 9:11- #9 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | (2019年12月2日現在) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △140,575 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | | 348,048,440 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
- #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △41,176 | △41,176 | 15,265,140 |
| 当期変動額 | | | |
| 当期純利益 | - | - | 1,047,141 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 41,174 | 41,174 | 41,174 |
| 当期変動額合計 | 41,174 | 41,174 | 1,088,315 |
| 当期末残高 | △2 | △2 | 16,353,456 |
第29期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/02/13 9:11
- #12 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 当期(2019年11月15日現在) |
| 受益権の総数 | 321,409,929口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.0229円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,229円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #13 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2019年12月2日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。2020/02/13 9:11 - #14 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| | (2019年12月2日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 140,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,048,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 335,954,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
- #15 資産の評価（連結）
資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
2020/02/13 9:11- #16 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
| | (単位:円) |
| 負債合計 | | 45,176,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
(注)「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
- #17 （参考情報）運用実績（連結）
| 基準日 | 2019年12月2日 | 設定日 | 2019年6月10日 |
| 純資産総額 | 348百万円 | 決算回数 | 年6回 |
| 基準価額・純資産の推移 | | 分配の推移 |
 | | 期 | 年月 | 円 |
| 1期 | 2019年7月 | 0 |
| 2期 | 2019年9月 | 15 |
| 3期 | 2019年11月 | 15 |
| | 設定来累計 | 30 |
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
