有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)

①【純資産の推移】
2019年12月2日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	328	329	1.0229	1.0244
	2019年6月末日	90	-	1.0005	-
	2019年7月末日	170	-	1.0086	-
	2019年8月末日	216	-	1.0167	-
	2019年9月末日	302	-	1.0227	-
	2019年10月末日	304	-	1.0263	-
	2019年11月末日	347	-	1.0342	-
	2019年12月2日	348	-	1.0360	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。