有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)

①【純資産の推移】
2022年12月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	328	329	1.0229	1.0244
第2特定期間末	(2020年5月15日)	410	411	1.0420	1.0435
第3特定期間末	(2020年11月16日)	803	805	1.0392	1.0407
第4特定期間末	(2021年5月17日)	743	744	1.0606	1.0621
第5特定期間末	(2021年11月15日)	512	513	1.1058	1.1073
第6特定期間末	(2022年5月16日)	462	463	1.1311	1.1326
第7特定期間末	(2022年11月15日)	479	479	1.1563	1.1578
	2021年12月末日	497	-	1.1100	-
	2022年1月末日	485	-	1.0914	-
	2022年2月末日	478	-	1.0732	-
	2022年3月末日	485	-	1.1041	-
	2022年4月末日	463	-	1.1340	-
	2022年5月末日	428	-	1.1227	-
	2022年6月末日	445	-	1.1774	-
	2022年7月末日	463	-	1.1852	-
	2022年8月末日	487	-	1.1942	-
	2022年9月末日	485	-	1.1954	-
	2022年10月末日	498	-	1.2030	-
	2022年11月末日	479	-	1.1550	-
	2022年12月1日	480	-	1.1586	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。