有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)

①【純資産の推移】
2023年12月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	328	329	1.0229	1.0244
第2特定期間末	(2020年5月15日)	410	411	1.0420	1.0435
第3特定期間末	(2020年11月16日)	803	805	1.0392	1.0407
第4特定期間末	(2021年5月17日)	743	744	1.0606	1.0621
第5特定期間末	(2021年11月15日)	512	513	1.1058	1.1073
第6特定期間末	(2022年5月16日)	462	463	1.1311	1.1326
第7特定期間末	(2022年11月15日)	479	479	1.1563	1.1578
第8特定期間末	(2023年5月15日)	532	537	1.1320	1.1420
第9特定期間末	(2023年11月15日)	695	701	1.1787	1.1887
	2022年12月末日	460	-	1.1081	-
	2023年1月末日	460	-	1.1037	-
	2023年2月末日	479	-	1.1254	-
	2023年3月末日	508	-	1.1082	-
	2023年4月末日	531	-	1.1298	-
	2023年5月末日	543	-	1.1489	-
	2023年6月末日	604	-	1.1919	-
	2023年7月末日	592	-	1.1400	-
	2023年8月末日	638	-	1.1760	-
	2023年9月末日	673	-	1.1619	-
	2023年10月末日	674	-	1.1476	-
	2023年11月末日	700	-	1.1731	-
	2023年12月1日	708	-	1.1804	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。