有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【純資産の推移】
2021年12月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	328	329	1.0229	1.0244
第2特定期間末	(2020年5月15日)	410	411	1.0420	1.0435
第3特定期間末	(2020年11月16日)	803	805	1.0392	1.0407
第4特定期間末	(2021年5月17日)	743	744	1.0606	1.0621
第5特定期間末	(2021年11月15日)	512	513	1.1058	1.1073
	2020年12月末日	838	-	1.0341	-
	2021年1月末日	859	-	1.0364	-
	2021年2月末日	847	-	1.0352	-
	2021年3月末日	838	-	1.0646	-
	2021年4月末日	756	-	1.0592	-
	2021年5月末日	747	-	1.0707	-
	2021年6月末日	747	-	1.0816	-
	2021年7月末日	694	-	1.0810	-
	2021年8月末日	656	-	1.0814	-
	2021年9月末日	640	-	1.0872	-
	2021年10月末日	520	-	1.1033	-
	2021年11月末日	496	-	1.1023	-
	2021年12月1日	493	-	1.0948	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。