有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【純資産の推移】
2020年12月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	328	329	1.0229	1.0244
第2特定期間末	(2020年5月15日)	410	411	1.0420	1.0435
第3特定期間末	(2020年11月16日)	803	805	1.0392	1.0407
	2019年12月末日	374	-	1.0329	-
	2020年1月末日	438	-	1.0440	-
	2020年2月末日	485	-	1.0684	-
	2020年3月末日	471	-	1.0350	-
	2020年4月末日	411	-	1.0432	-
	2020年5月末日	416	-	1.0535	-
	2020年6月末日	462	-	1.0672	-
	2020年7月末日	545	-	1.0524	-
	2020年8月末日	639	-	1.0471	-
	2020年9月末日	653	-	1.0500	-
	2020年10月末日	792	-	1.0353	-
	2020年11月末日	812	-	1.0377	-
	2020年12月1日	816	-	1.0401	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。