有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【純資産の推移】
2020年6月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	328	329	1.0229	1.0244
第2特定期間末	(2020年5月15日)	410	411	1.0420	1.0435
	2019年6月末日	90	-	1.0005	-
	2019年7月末日	170	-	1.0086	-
	2019年8月末日	216	-	1.0167	-
	2019年9月末日	302	-	1.0227	-
	2019年10月末日	304	-	1.0263	-
	2019年11月末日	347	-	1.0342	-
	2019年12月末日	374	-	1.0329	-
	2020年1月末日	438	-	1.0440	-
	2020年2月末日	485	-	1.0684	-
	2020年3月末日	471	-	1.0350	-
	2020年4月末日	411	-	1.0432	-
	2020年5月末日	416	-	1.0535	-
	2020年6月1日	415	-	1.0517	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。