有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/16-2024/11/15)

①【純資産の推移】
2024年12月2日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	328	329	1.0229	1.0244
第2特定期間末	(2020年5月15日)	410	411	1.0420	1.0435
第3特定期間末	(2020年11月16日)	803	805	1.0392	1.0407
第4特定期間末	(2021年5月17日)	743	744	1.0606	1.0621
第5特定期間末	(2021年11月15日)	512	513	1.1058	1.1073
第6特定期間末	(2022年5月16日)	462	463	1.1311	1.1326
第7特定期間末	(2022年11月15日)	479	479	1.1563	1.1578
第8特定期間末	(2023年5月15日)	532	537	1.1320	1.1420
第9特定期間末	(2023年11月15日)	695	701	1.1787	1.1887
第10特定期間末	(2024年5月15日)	1,015	1,023	1.2350	1.2450
第11特定期間末	(2024年11月15日)	1,178	1,187	1.2321	1.2421
	2023年12月末日	729	-	1.1623	-
	2024年1月末日	755	-	1.1955	-
	2024年2月末日	829	-	1.2077	-
	2024年3月末日	950	-	1.2162	-
	2024年4月末日	1,007	-	1.2311	-
	2024年5月末日	1,062	-	1.2315	-
	2024年6月末日	1,149	-	1.2839	-
	2024年7月末日	1,150	-	1.2408	-
	2024年8月末日	1,100	-	1.1936	-
	2024年9月末日	1,121	-	1.1733	-
	2024年10月末日	1,181	-	1.2294	-
	2024年11月末日	1,158	-	1.2065	-
	2024年12月2日	1,153	-	1.2012	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。