有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【純資産の推移】
2022年6月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	328	329	1.0229	1.0244
第2特定期間末	(2020年5月15日)	410	411	1.0420	1.0435
第3特定期間末	(2020年11月16日)	803	805	1.0392	1.0407
第4特定期間末	(2021年5月17日)	743	744	1.0606	1.0621
第5特定期間末	(2021年11月15日)	512	513	1.1058	1.1073
第6特定期間末	(2022年5月16日)	462	463	1.1311	1.1326
	2021年6月末日	747	-	1.0816	-
	2021年7月末日	694	-	1.0810	-
	2021年8月末日	656	-	1.0814	-
	2021年9月末日	640	-	1.0872	-
	2021年10月末日	520	-	1.1033	-
	2021年11月末日	496	-	1.1023	-
	2021年12月末日	497	-	1.1100	-
	2022年1月末日	485	-	1.0914	-
	2022年2月末日	478	-	1.0732	-
	2022年3月末日	485	-	1.1041	-
	2022年4月末日	463	-	1.1340	-
	2022年5月末日	428	-	1.1227	-
	2022年6月1日	432	-	1.1319	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。