有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】

		(2019年12月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	754,633,544	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△308,644	△0.04
合計(純資産総額)		754,324,900	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

		(2019年12月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,982	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,070,607,028	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,095,031	0.57
合計(純資産総額)		1,076,712,041	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。