有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/16-2022/11/15)

(1)【投資状況】

		(2022年12月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	523,871,302	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△222,038	△0.04
合計(純資産総額)		523,649,264	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

		(2022年12月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,461	0.14
投資証券	ルクセンブルク	706,347,899	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,446,525	0.34
合計(純資産総額)		709,786,885	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。