有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

		(2024年12月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	554,292,160	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△247,475	△0.04
合計(純資産総額)		554,044,685	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

		(2024年12月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	983,295	0.14
投資証券	ルクセンブルク	681,067,707	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,989,334	0.44
合計(純資産総額)		685,040,336	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。