JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 303,886,488 |
| 流動資産計 | 303,886,488 |
| 資産の部合計 | 303,886,488 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,024 |
| 未払委託者報酬 | 325,549 |
| その他未払費用 | 17,324 |
| 流動負債計 | 355,897 |
| 負債の部合計 | 355,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,057,361 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,473,230 |
| （分配準備積立金） | 1,386,883 |
| 元本等合計 | 303,530,591 |
| 純資産の部合計 | 303,530,591 |
| 負債・純資産合計 | 303,886,488 |
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