JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 303,886,488 | 298,168,641 |
| 流動資産計 | 303,886,488 | 298,168,641 |
| 資産の部合計 | 303,886,488 | 298,168,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,024 | 16,000 |
| 未払委託者報酬 | 325,549 | 399,968 |
| その他未払費用 | 17,324 | 21,290 |
| 流動負債計 | 355,897 | 437,258 |
| 負債の部合計 | 355,897 | 437,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,057,361 | 286,358,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,473,230 | 11,372,444 |
| （分配準備積立金） | 1,386,883 | 6,500,749 |
| 元本等合計 | 303,530,591 | 297,731,383 |
| 純資産の部合計 | 303,530,591 | 297,731,383 |
| 負債・純資産合計 | 303,886,488 | 298,168,641 |
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