JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 472,297,117 | 412,735,658 |
| 流動資産計 | 487,234,966 | 413,133,503 |
| 未収入金 | 14,937,849 | 397,845 |
| 資産の部合計 | 487,234,966 | 413,133,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,937,849 | 397,845 |
| 未払受託者報酬 | 23,932 | 23,962 |
| 未払委託者報酬 | 598,293 | 598,990 |
| その他未払費用 | 31,874 | 79,822 |
| 流動負債計 | 15,591,948 | 1,100,619 |
| 負債の部合計 | 15,591,948 | 1,100,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,325,616 | 397,076,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,317,402 | 14,956,633 |
| （分配準備積立金） | 12,525,256 | 15,295,552 |
| 元本等合計 | 471,643,018 | 412,032,884 |
| 純資産の部合計 | 471,643,018 | 412,032,884 |
| 負債・純資産合計 | 487,234,966 | 413,133,503 |
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