JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 412,735,658 | 324,004,531 |
| 未収入金 | 397,845 | － |
| 流動資産計 | 413,133,503 | 324,004,531 |
| 資産の部合計 | 413,133,503 | 324,004,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 397,845 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,962 | 19,084 |
| 未払委託者報酬 | 598,990 | 477,044 |
| その他未払費用 | 79,822 | 63,573 |
| 流動負債計 | 1,100,619 | 559,701 |
| 負債の部合計 | 1,100,619 | 559,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,076,251 | 311,002,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,956,633 | 12,442,073 |
| （分配準備積立金） | 15,295,552 | 15,158,149 |
| 元本等合計 | 412,032,884 | 323,444,830 |
| 純資産の部合計 | 412,032,884 | 323,444,830 |
| 負債・純資産合計 | 413,133,503 | 324,004,531 |
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