JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 166,710,283 | 129,458,637 |
| 未収入金 | 191,232 | － |
| 流動資産計 | 166,901,515 | 129,458,637 |
| 資産の部合計 | 166,901,515 | 129,458,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 191,232 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,336 | 7,314 |
| 未払委託者報酬 | 233,467 | 182,943 |
| その他未払費用 | 31,092 | 24,353 |
| 流動負債計 | 465,127 | 214,610 |
| 負債の部合計 | 465,127 | 214,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,577,569 | 157,227,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,141,181 | -27,983,667 |
| （分配準備積立金） | 18,810,384 | 15,267,055 |
| 元本等合計 | 166,436,388 | 129,244,027 |
| 純資産の部合計 | 166,436,388 | 129,244,027 |
| 負債・純資産合計 | 166,901,515 | 129,458,637 |
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