JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 129,458,637 | 140,120,240 |
| 流動資産計 | 129,458,637 | 140,120,240 |
| 資産の部合計 | 129,458,637 | 140,120,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,314 | 7,554 |
| 未払委託者報酬 | 182,943 | 188,878 |
| その他未払費用 | 24,353 | 25,143 |
| 流動負債計 | 214,610 | 221,575 |
| 負債の部合計 | 214,610 | 221,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,227,694 | 172,387,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,983,667 | -32,489,143 |
| （分配準備積立金） | 15,267,055 | 17,030,548 |
| 元本等合計 | 129,244,027 | 139,898,665 |
| 純資産の部合計 | 129,244,027 | 139,898,665 |
| 負債・純資産合計 | 129,458,637 | 140,120,240 |
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