半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [2020年1月10日現在] | 第2期中間計算期間 [2020年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 196,844 | 908,152 | |||
| コール・ローン | 1,002,525 | 1,828,473 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,909,151 | 104,396,436 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,170 | 551,832 | |||
| 未収入金 | 14,379 | 141,761 | |||
| 流動資産合計 | 156,129,069 | 107,826,654 | |||
| 資産合計 | 156,129,069 | 107,826,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,544,895 | 24,737 | |||
| 未払金 | 88,882 | 1,569,045 | |||
| 未払解約金 | 204,769 | 25,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,321 | 20,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,767 | 662,625 | |||
| 未払利息 | 2 | 5 | |||
| その他未払費用 | 8,853 | 33,759 | |||
| 流動負債合計 | 2,026,489 | 2,335,668 | |||
| 負債合計 | 2,026,489 | 2,335,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 138,891,776 | 104,105,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,210,804 | 1,385,163 | |||
| (分配準備積立金) | 7,823,510 | 2,093,729 | |||
| 元本等合計 | 154,102,580 | 105,490,986 | |||
| 純資産合計 | 154,102,580 | 105,490,986 | |||
| 負債純資産合計 | 156,129,069 | 107,826,654 | |||
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