- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [2022年 1月11日現在] | 第4期中間計算期間 [2022年 7月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,084,442 | 8,369,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 74,248,991 | 79,202,146 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,746 | 1,062,405 | |||
| 未収入金 | 3,840,000 | 286,166 | |||
| 流動資産合計 | 79,175,179 | 88,920,301 | |||
| 資産合計 | 79,175,179 | 88,920,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 271,776 | 1,091,738 | |||
| 未払金 | - | 7,757,157 | |||
| 未払解約金 | 4,061,270 | 352 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,251 | 13,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 432,821 | 429,407 | |||
| 未払利息 | 2 | 22 | |||
| その他未払費用 | 22,049 | 21,903 | |||
| 流動負債合計 | 4,801,169 | 9,313,731 | |||
| 負債合計 | 4,801,169 | 9,313,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,610,299 | 66,158,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,763,711 | 13,448,029 | |||
| (分配準備積立金) | 5,887,089 | 4,817,402 | |||
| 元本等合計 | 74,374,010 | 79,606,570 | |||
| 純資産合計 | 74,374,010 | 79,606,570 | |||
| 負債純資産合計 | 79,175,179 | 88,920,301 | |||
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