- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [2024年 1月10日現在] | 第6期中間計算期間 [2024年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 787,198 | 1,370,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,867,813 | 84,625,501 | |||
| 派生商品評価勘定 | 724,602 | 49,067 | |||
| 未収入金 | 200,000 | 460,000 | |||
| 流動資産合計 | 64,579,613 | 86,505,374 | |||
| 資産合計 | 64,579,613 | 86,505,374 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,155 | 2,928,339 | |||
| 未払解約金 | 260,495 | 477,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,569 | 11,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 377,998 | 375,359 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 19,228 | 19,096 | |||
| 流動負債合計 | 672,447 | 3,811,337 | |||
| 負債合計 | 672,447 | 3,811,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 58,380,449 | 76,694,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,526,717 | 5,999,950 | |||
| (分配準備積立金) | 5,767,325 | 4,881,000 | |||
| 元本等合計 | 63,907,166 | 82,694,037 | |||
| 純資産合計 | 63,907,166 | 82,694,037 | |||
| 負債純資産合計 | 64,579,613 | 86,505,374 | |||
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