有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月19日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/11 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	3,287,484,197	1.2443	4,090,809,262	1.1982	3,939,063,564	77.05
2	日本	株式	コメリ	小売業	19,100	2,563.00	48,953,300	3,320.00	63,412,000	1.24
3	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	30,500	1,604.00	48,922,000	1,953.00	59,566,500	1.17
4	日本	株式	亀田製菓	食料品	9,600	5,120.00	49,152,000	5,270.00	50,592,000	0.99
5	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	131,500	375.16	49,333,540	352.00	46,288,000	0.91
6	日本	株式	アークランドサービスホールディングス	小売業	25,800	1,898.00	48,968,400	1,778.00	45,872,400	0.90
7	日本	株式	スノーピーク	その他製品	40,700	1,010.43	41,124,501	1,125.00	45,787,500	0.90
8	日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	9,900	4,130.00	40,887,000	4,430.00	43,857,000	0.86
9	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	22,100	2,214.94	48,950,174	1,931.00	42,675,100	0.83
10	日本	株式	日本精機	輸送用機器	35,100	1,174.84	41,236,884	1,186.00	41,628,600	0.81
11	日本	株式	有沢製作所	化学	51,900	785.00	40,741,500	791.00	41,052,900	0.80
12	日本	株式	ユニオンツール	機械	15,300	2,670.00	40,851,000	2,572.00	39,351,600	0.77
13	日本	株式	スプリックス	サービス業	53,000	790.42	41,892,260	654.00	34,662,000	0.68
14	日本	株式	ツインバード工業	電気機器	45,400	1,266.68	57,507,272	691.00	31,371,400	0.61
15	日本	株式	オーシャンシステム	小売業	23,900	1,035.19	24,741,041	1,241.00	29,659,900	0.58
16	日本	株式	ブルボン	食料品	13,700	1,781.00	24,399,700	1,952.00	26,742,400	0.52
17	日本	株式	サトウ食品工業	食料品	6,800	3,842.43	26,128,549	3,885.00	26,418,000	0.52
18	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	39,000	627.00	24,453,000	665.00	25,935,000	0.51
19	日本	株式	トップカルチャー	小売業	75,000	344.11	25,808,250	331.00	24,825,000	0.49
20	日本	株式	植木組	建設業	10,100	2,416.00	24,401,600	2,440.00	24,644,000	0.48
21	日本	株式	北越工業	機械	23,000	1,064.00	24,472,000	1,071.00	24,633,000	0.48
22	日本	株式	第一建設工業	建設業	14,300	1,724.00	24,653,200	1,713.00	24,495,900	0.48
23	日本	株式	セコム上信越	サービス業	7,400	3,300.00	24,420,000	3,300.00	24,420,000	0.48
24	日本	株式	コロナ	金属製品	24,600	1,001.00	24,624,600	985.00	24,231,000	0.47
25	日本	株式	福田組	建設業	5,200	4,675.00	24,310,000	4,655.00	24,206,000	0.47
26	日本	株式	岩塚製菓	食料品	6,700	3,665.00	24,555,500	3,605.00	24,153,500	0.47
27	日本	株式	田辺工業	建設業	35,100	707.00	24,815,700	686.00	24,078,600	0.47
28	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	35,200	695.00	24,464,000	667.00	23,478,400	0.46
29	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	24,300	1,022.00	24,834,600	964.00	23,425,200	0.46
30	日本	株式	太陽工機	機械	27,000	943.94	25,486,641	856.00	23,112,000	0.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.91
		食料品	2.96
		パルプ・紙	0.91
		化学	0.80
		鉄鋼	0.08
		金属製品	0.98
		機械	1.70
		電気機器	0.61
		輸送用機器	0.81
		その他製品	0.98
		電気・ガス業	0.08
		陸運業	0.08
		海運業	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.09
		情報・通信業	0.09
		小売業	5.69
		銀行業	1.25
		サービス業	1.25
親投資信託受益証券	―	―	77.05
合計			97.40

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開示資料

決算