有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/09/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
にいがた未来応援日本株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	4,610,601,236	1.9410	8,949,349,703	1.9405	8,946,871,698	71.36
2	日本	株式	セイヒョー	食料品	17,100	9,457.49	161,723,178	11,200.00	191,520,000	1.53
3	日本	株式	スノーピーク	その他製品	52,000	2,410.00	125,320,000	2,714.00	141,128,000	1.13
4	日本	株式	亀田製菓	食料品	28,000	4,485.00	125,580,000	4,825.00	135,100,000	1.08
5	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	146,500	857.78	125,665,224	914.00	133,901,000	1.07
6	日本	株式	大光銀行	銀行業	96,600	1,317.41	127,262,510	1,381.00	133,404,600	1.06
7	日本	株式	福田組	建設業	28,400	4,444.29	126,217,889	4,670.00	132,628,000	1.06
8	日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	42,400	2,953.00	125,207,200	3,120.00	132,288,000	1.06
9	日本	株式	北越工業	機械	153,800	828.92	127,489,211	852.00	131,037,600	1.05
10	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	144,900	868.23	125,807,212	900.00	130,410,000	1.04
11	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	85,900	1,458.00	125,242,200	1,509.00	129,623,100	1.03
12	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	184,400	679.00	125,207,600	700.00	129,080,000	1.03
13	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	156,600	807.99	126,531,308	812.00	127,159,200	1.01
14	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	50,200	2,493.00	125,148,600	2,508.00	125,901,600	1.00
15	日本	株式	コメリ	小売業	47,400	2,638.00	125,041,200	2,637.00	124,993,800	1.00
16	日本	株式	スプリックス	サービス業	130,100	962.10	125,169,345	957.00	124,505,700	0.99
17	日本	株式	アークランドサービスホールディングス	小売業	59,200	2,115.00	125,208,000	2,099.00	124,260,800	0.99
18	日本	株式	有沢製作所	化学	115,500	1,083.28	125,119,374	1,000.00	115,500,000	0.92
19	日本	株式	ユニオンツール	機械	35,500	3,525.00	125,137,500	3,220.00	114,310,000	0.91
20	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	132,000	748.46	98,797,052	765.00	100,980,000	0.81
21	日本	株式	太陽工機	機械	64,200	1,278.00	82,047,600	1,280.00	82,176,000	0.66
22	日本	株式	ツインバード工業	電気機器	124,000	609.44	75,570,952	641.00	79,484,000	0.63
23	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	121,200	620.00	75,144,000	644.00	78,052,800	0.62
24	日本	株式	ブルボン	食料品	35,900	2,091.00	75,066,900	2,150.00	77,185,000	0.62
25	日本	株式	サトウ食品	食料品	15,200	4,945.00	75,164,000	5,040.00	76,608,000	0.61
26	日本	株式	岩塚製菓	食料品	19,000	3,950.00	75,050,000	3,990.00	75,810,000	0.60
27	日本	株式	コロナ	金属製品	91,600	820.00	75,112,000	820.00	75,112,000	0.60
28	日本	株式	植木組	建設業	54,200	1,447.00	78,427,400	1,384.00	75,012,800	0.60
29	日本	株式	日本精機	輸送用機器	82,000	916.00	75,112,000	863.00	70,766,000	0.56
30	日本	株式	田辺工業	建設業	72,800	902.00	65,665,600	900.00	65,520,000	0.52

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.04
		建設業	2.28
		食料品	5.45
		パルプ・紙	1.03
		化学	0.92
		鉄鋼	0.45
		金属製品	1.22
		機械	2.61
		電気機器	0.63
		輸送用機器	0.56
		その他製品	1.93
		電気・ガス業	0.10
		陸運業	0.10
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	0.10
		小売業	5.62
		銀行業	2.07
		サービス業	1.09
親投資信託受益証券	―	―	71.36
合計			98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

開示資料

決算