有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
にいがた未来応援日本株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	4,304,499,094	1.6991	7,313,774,411	1.6455	7,083,053,259	66.59
2	日本	株式	日本精機	輸送用機器	131,900	1,199.24	158,180,712	1,268.00	167,249,200	1.57
3	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	267,300	581.15	155,341,495	608.00	162,518,400	1.53
4	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	64,900	2,396.83	155,554,891	2,418.00	156,928,200	1.48
5	日本	株式	コメリ	小売業	59,000	2,641.91	155,872,988	2,651.00	156,409,000	1.47
6	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	88,500	1,462.63	129,443,266	1,507.00	133,369,500	1.25
7	日本	株式	ユニオンツール	機械	32,600	3,981.42	129,794,590	4,035.00	131,541,000	1.24
8	日本	株式	亀田製菓	食料品	28,800	4,482.20	129,087,360	4,520.00	130,176,000	1.22
9	日本	株式	アークランドサービスホールディングス	小売業	56,600	2,287.89	129,494,988	2,260.00	127,916,000	1.20
10	日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	33,400	3,893.30	130,036,318	3,790.00	126,586,000	1.19
11	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	75,200	1,731.15	130,182,987	1,654.00	124,380,800	1.17
12	日本	株式	スプリックス	サービス業	94,900	1,363.03	129,351,932	1,092.00	103,630,800	0.97
13	日本	株式	スノーピーク	その他製品	24,400	3,194.07	77,935,378	4,065.00	99,186,000	0.93
14	日本	株式	植木組	建設業	60,200	1,504.00	90,540,800	1,466.00	88,253,200	0.83
15	日本	株式	ブルボン	食料品	34,200	2,273.00	77,736,600	2,569.00	87,859,800	0.83
16	日本	株式	田辺工業	建設業	90,800	855.25	77,656,820	882.00	80,085,600	0.75
17	日本	株式	第一建設工業	建設業	37,800	2,055.00	77,679,000	2,097.00	79,266,600	0.75
18	日本	株式	福田組	建設業	15,900	4,899.96	77,909,430	4,950.00	78,705,000	0.74
19	日本	株式	岩塚製菓	食料品	19,500	3,980.18	77,613,625	3,980.00	77,610,000	0.73
20	日本	株式	コロナ	金属製品	83,500	930.46	77,693,731	910.00	75,985,000	0.71
21	日本	株式	有沢製作所	化学	85,100	911.76	77,591,393	891.00	75,824,100	0.71
22	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	98,700	787.00	77,676,900	768.00	75,801,600	0.71
23	日本	株式	北越工業	機械	69,300	1,124.57	77,933,233	1,093.00	75,744,900	0.71
24	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	97,700	794.91	77,663,290	758.00	74,056,600	0.70
25	日本	株式	ツインバード工業	電気機器	68,100	1,154.91	78,649,396	1,087.00	74,024,700	0.70
26	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	80,100	970.01	77,697,843	923.00	73,932,300	0.70
27	日本	株式	大光銀行	銀行業	55,500	1,400.56	77,731,496	1,266.00	70,263,000	0.66
28	日本	株式	太陽工機	機械	59,800	1,195.15	71,470,491	1,094.00	65,421,200	0.62
29	日本	株式	サトウ食品	食料品	12,000	4,947.19	59,366,396	5,120.00	61,440,000	0.58
30	日本	株式	オーシャンシステム	小売業	53,100	1,133.86	60,208,213	1,108.00	58,834,800	0.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.17
		建設業	3.07
		食料品	4.05
		パルプ・紙	1.53
		化学	0.71
		鉄鋼	0.12
		金属製品	1.41
		機械	2.56
		電気機器	0.70
		輸送用機器	1.57
		その他製品	1.07
		電気・ガス業	0.12
		陸運業	0.12
		海運業	0.09
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	0.12
		小売業	6.51
		銀行業	2.14
		サービス業	1.10
親投資信託受益証券	―	―	66.59
合計			94.86

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開示資料

決算