世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 617,381,437 |
| 派生商品評価勘定 | 11,107,230 |
| 流動資産計 | 628,488,667 |
| 資産の部合計 | 628,488,667 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 16,442 |
| 未払委託者報酬 | 811,367 |
| その他未払費用 | 11,884 |
| 流動負債計 | 839,693 |
| 負債の部合計 | 839,693 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 613,412,719 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,236,255 |
| （分配準備積立金） | 12,301,057 |
| 元本等合計 | 627,648,974 |
| 純資産の部合計 | 627,648,974 |
| 負債・純資産合計 | 628,488,667 |
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