世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 617,381,437 | 717,679,286 |
| 派生商品評価勘定 | 11,107,230 | 995,840 |
| 流動資産計 | 628,488,667 | 718,675,126 |
| 資産の部合計 | 628,488,667 | 718,675,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,086,564 |
| 未払受託者報酬 | 16,442 | 19,925 |
| 未払委託者報酬 | 811,367 | 983,510 |
| その他未払費用 | 11,884 | 35,874 |
| 流動負債計 | 839,693 | 5,125,873 |
| 負債の部合計 | 839,693 | 5,125,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,412,719 | 681,094,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,236,255 | 32,455,106 |
| （分配準備積立金） | 12,301,057 | 27,256,061 |
| 元本等合計 | 627,648,974 | 713,549,253 |
| 純資産の部合計 | 627,648,974 | 713,549,253 |
| 負債・純資産合計 | 628,488,667 | 718,675,126 |
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