世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 717,679,286 | 794,428,973 |
| 派生商品評価勘定 | 995,840 | 7,707,211 |
| 流動資産計 | 718,675,126 | 802,136,184 |
| 資産の部合計 | 718,675,126 | 802,136,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 111,700 |
| 未払収益分配金 | 4,086,564 | 776,361 |
| 未払受託者報酬 | 19,925 | 23,138 |
| 未払委託者報酬 | 983,510 | 1,142,254 |
| その他未払費用 | 35,874 | 41,979 |
| 流動負債計 | 5,125,873 | 2,095,432 |
| 負債の部合計 | 5,125,873 | 2,095,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,094,147 | 776,361,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,455,106 | 23,679,704 |
| （分配準備積立金） | 27,256,061 | 37,915,741 |
| 元本等合計 | 713,549,253 | 800,040,752 |
| 純資産の部合計 | 713,549,253 | 800,040,752 |
| 負債・純資産合計 | 718,675,126 | 802,136,184 |
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