有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/26-2023/02/27)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,297,767,110円
Ⅱ 負債総額	487,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,297,279,783円
Ⅳ 発行済数量	3,538,507,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2144円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	395,975,740,178円
Ⅱ 負債総額	372,185,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,603,554,888円
Ⅳ 発行済数量	116,589,562,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3931円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	541,321,461,443円
Ⅱ 負債総額	12,200,452,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,121,009,443円
Ⅳ 発行済数量	424,107,772,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2476円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	852,772,726,215円
Ⅱ 負債総額	462,479,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,310,246,799円
Ⅳ 発行済数量	137,436,860,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2015円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	218,718,147,296円
Ⅱ 負債総額	2,222,610,464円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,495,536,832円
Ⅳ 発行済数量	106,855,872,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0261円