有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/27-2025/02/25)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,570,173,989円
Ⅱ 負債総額	7,765,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,562,408,767円
Ⅳ 発行済数量	8,622,528,754口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4569円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	601,535,481,046円
Ⅱ 負債総額	515,621,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,019,859,946円
Ⅳ 発行済数量	125,453,462,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7908円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	491,809,764,010円
Ⅱ 負債総額	10,101,931,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,707,833,010円
Ⅳ 発行済数量	404,892,946,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1897円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,799,414,671,417円
Ⅱ 負債総額	1,441,115,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,797,973,556,398円
Ⅳ 発行済数量	183,658,439,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7898円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	272,038,724,450円
Ⅱ 負債総額	1,666,458,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,372,266,093円
Ⅳ 発行済数量	113,738,276,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3771円