有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/26-2026/02/25)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	19,322,135,539円
Ⅱ 負債総額	2,197,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,319,938,194円
Ⅳ 発行済数量	11,219,600,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7220円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	881,118,875,430円
Ⅱ 負債総額	660,142,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	880,458,733,210円
Ⅳ 発行済数量	122,070,916,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2127円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	472,066,834,893円
Ⅱ 負債総額	12,913,654,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,153,180,893円
Ⅳ 発行済数量	404,230,820,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1359円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	2,486,616,331,094円
Ⅱ 負債総額	1,011,692,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,485,604,638,275円
Ⅳ 発行済数量	199,660,232,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.4492円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	313,514,593,366円
Ⅱ 負債総額	1,528,141,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,986,451,419円
Ⅳ 発行済数量	114,653,945,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7211円