純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第3期(2022年6月7日現在)	第4期中間計算期間(2022年12月7日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	134,014,264口	133,046,266口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1733円(1万口当たりの純資産額11,733円)	1口当たり純資産額 1.1414円(1万口当たりの純資産額11,414円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/03/02 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	700	8,981,757
単位型株式投資信託	97	570,058
追加型公社債投資信託	1	24,802
単位型公社債投資信託	182	292,970
合 計	980	9,869,589

2023/03/02 9:04

#3 投資状況（連結）

アジア成長投資戦略ファンド

2022年12月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,925,132	4.72
合計(純資産総額)		146,622,274	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/03/02 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/03/02 9:04

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア成長投資戦略ファンド2023/03/02 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/03/02 9:04