半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)
(1)【投資状況】
アジア成長投資戦略ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アジア成長投資戦略ファンド
| 2022年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 29,122,200 | 19.86 |
| 中国 | 24,535,327 | 16.73 | |
| 韓国 | 10,184,970 | 6.95 | |
| シンガポール | 8,374,749 | 5.71 | |
| ベトナム | 8,313,958 | 5.67 | |
| タイ | 7,925,952 | 5.41 | |
| インドネシア | 7,251,303 | 4.95 | |
| オーストラリア | 6,312,964 | 4.31 | |
| 台湾 | 5,647,093 | 3.85 | |
| インド | 5,204,488 | 3.55 | |
| 香港 | 5,052,812 | 3.45 | |
| ケイマン諸島 | 3,526,952 | 2.41 | |
| バミューダ | 3,237,204 | 2.21 | |
| マレーシア | 2,925,824 | 2.00 | |
| ルクセンブルグ | 2,768,728 | 1.89 | |
| モーリシャス | 2,185,569 | 1.49 | |
| 小計 | 132,570,093 | 90.42 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 4,516,862 | 3.08 |
| 香港 | 2,610,187 | 1.78 | |
| 小計 | 7,127,049 | 4.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,925,132 | 4.72 |
| 合計(純資産総額) | 146,622,274 | 100.00 | |
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