有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)

(1)【投資状況】
アジア成長投資戦略ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	34,061,050	23.12
	中国	17,800,409	12.08
	韓国	10,878,406	7.38
	インド	10,800,089	7.33
	ベトナム	9,200,967	6.25
	タイ	9,054,122	6.15
	インドネシア	7,575,244	5.14
	ケイマン諸島	6,388,849	4.34
	シンガポール	5,732,358	3.89
	香港	4,859,950	3.30
	オーストラリア	3,716,223	2.52
	バミューダ	3,285,600	2.23
	台湾	3,244,334	2.20
	ルクセンブルグ	2,375,122	1.61
	モーリシャス	2,348,838	1.59
	フィリピン	1,502,103	1.02
	小計	132,823,664	90.16
投資証券	オーストラリア	2,867,439	1.95
	香港	2,616,381	1.78
	小計	5,483,820	3.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,015,593	6.12
合計(純資産総額)		147,323,077	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,493,481	1.01
為替予約取引	売建	-	1,495,294	△1.01