- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
(1)【投資状況】
アジア成長投資戦略ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アジア成長投資戦略ファンド
| 2022年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 29,748,600 | 18.77 |
| 中国 | 26,666,125 | 16.83 | |
| ベトナム | 14,468,773 | 9.13 | |
| 韓国 | 12,188,419 | 7.69 | |
| シンガポール | 8,292,687 | 5.23 | |
| タイ | 6,719,966 | 4.24 | |
| ケイマン諸島 | 6,616,482 | 4.18 | |
| 台湾 | 6,568,481 | 4.15 | |
| オーストラリア | 6,342,406 | 4.00 | |
| インドネシア | 6,296,383 | 3.97 | |
| 香港 | 5,187,744 | 3.27 | |
| マレーシア | 5,030,003 | 3.17 | |
| インド | 3,566,735 | 2.25 | |
| バミューダ | 3,368,835 | 2.13 | |
| ルクセンブルグ | 3,037,827 | 1.92 | |
| モーリシャス | 2,068,241 | 1.31 | |
| 小計 | 146,167,707 | 92.25 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 4,918,303 | 3.10 |
| 香港 | 3,057,805 | 1.93 | |
| 小計 | 7,976,108 | 5.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,307,004 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 158,450,819 | 100.00 | |
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