- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年6月8日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2020年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 155,034,500 | 20.03 |
| 中国 | 149,143,095 | 19.27 | |
| ケイマン諸島 | 141,110,993 | 18.23 | |
| 韓国 | 86,274,405 | 11.15 | |
| 台湾 | 66,950,125 | 8.65 | |
| 香港 | 36,701,421 | 4.74 | |
| タイ | 29,840,679 | 3.86 | |
| シンガポール | 24,304,408 | 3.14 | |
| オーストラリア | 11,439,416 | 1.48 | |
| バミューダ | 10,791,777 | 1.39 | |
| フィリピン | 7,615,944 | 0.98 | |
| 小計 | 719,206,763 | 92.93 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 15,781,229 | 2.04 |
| マレーシア | 7,829,249 | 1.01 | |
| 香港 | 5,485,357 | 0.71 | |
| 小計 | 29,095,835 | 3.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,584,680 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 773,887,278 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 7,998,463 | △1.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
