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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2024/06/07)
(1)【投資状況】
アジア成長投資戦略ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アジア成長投資戦略ファンド
| 2023年12月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 33,397,050 | 24.74 |
| 中国 | 15,337,441 | 11.36 | |
| インド | 13,406,926 | 9.93 | |
| ベトナム | 9,649,862 | 7.15 | |
| 韓国 | 8,088,202 | 5.99 | |
| インドネシア | 6,810,553 | 5.05 | |
| シンガポール | 6,097,017 | 4.52 | |
| ケイマン諸島 | 5,437,990 | 4.03 | |
| タイ | 5,181,897 | 3.84 | |
| モーリシャス | 3,997,904 | 2.96 | |
| 香港 | 3,718,481 | 2.75 | |
| オーストラリア | 3,428,358 | 2.54 | |
| 台湾 | 3,249,838 | 2.41 | |
| バミューダ | 2,880,405 | 2.13 | |
| フィリピン | 1,295,182 | 0.96 | |
| 小計 | 121,977,106 | 90.37 | |
| 投資証券 | 香港 | 2,578,643 | 1.91 |
| オーストラリア | 1,653,896 | 1.23 | |
| 小計 | 4,232,539 | 3.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,765,110 | 6.49 |
| 合計(純資産総額) | 134,974,755 | 100.00 | |
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