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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
(1)【投資状況】
アジア成長投資戦略ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アジア成長投資戦略ファンド
| 2021年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 39,922,400 | 19.69 |
| 中国 | 23,465,887 | 11.57 | |
| 韓国 | 22,132,918 | 10.92 | |
| ケイマン諸島 | 18,680,137 | 9.21 | |
| 台湾 | 18,058,856 | 8.91 | |
| オーストラリア | 9,446,826 | 4.66 | |
| ベトナム | 8,588,487 | 4.24 | |
| シンガポール | 6,021,637 | 2.97 | |
| バミューダ | 5,475,495 | 2.70 | |
| 香港 | 5,284,556 | 2.61 | |
| タイ | 5,007,264 | 2.47 | |
| ルクセンブルグ | 3,967,012 | 1.96 | |
| マレーシア | 2,894,352 | 1.43 | |
| モーリシャス | 2,871,589 | 1.42 | |
| インド | 2,606,100 | 1.29 | |
| 小計 | 174,423,516 | 86.03 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 8,153,904 | 4.02 |
| 香港 | 3,608,145 | 1.78 | |
| 小計 | 11,762,049 | 5.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 16,551,219 | 8.17 |
| 合計(純資産総額) | 202,736,784 | 100.00 | |
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