- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(1)【投資状況】
| 2020年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 58,212,900 | 22.47 |
| 韓国 | 43,729,158 | 16.88 | |
| ケイマン諸島 | 43,250,703 | 16.70 | |
| 中国 | 42,444,311 | 16.39 | |
| 台湾 | 14,592,304 | 5.63 | |
| 香港 | 10,658,373 | 4.11 | |
| オーストラリア | 4,815,760 | 1.86 | |
| シンガポール | 3,973,439 | 1.53 | |
| バミューダ | 3,378,618 | 1.30 | |
| タイ | 2,518,500 | 0.97 | |
| 小計 | 227,574,066 | 87.85 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 5,145,082 | 1.99 |
| 香港 | 3,407,454 | 1.32 | |
| マレーシア | 1,304,629 | 0.50 | |
| 小計 | 9,857,165 | 3.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,611,725 | 8.34 |
| 合計(純資産総額) | 259,042,956 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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