有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2021年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 47,132,200 | 20.06 |
| ケイマン諸島 | 43,093,776 | 18.34 | |
| 韓国 | 40,930,610 | 17.42 | |
| 中国 | 28,192,010 | 12.00 | |
| 台湾 | 20,781,889 | 8.84 | |
| 香港 | 6,487,744 | 2.76 | |
| バミューダ | 6,120,637 | 2.60 | |
| シンガポール | 6,064,555 | 2.58 | |
| オーストラリア | 5,280,231 | 2.25 | |
| モーリシャス | 3,099,115 | 1.32 | |
| マレーシア | 2,844,992 | 1.21 | |
| タイ | 2,682,202 | 1.14 | |
| 小計 | 212,709,961 | 90.53 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 5,447,395 | 2.32 |
| 香港 | 3,893,500 | 1.66 | |
| 小計 | 9,340,895 | 3.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,919,039 | 5.49 |
| 合計(純資産総額) | 234,969,895 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,001,349 | △1.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
